PATIO PM Gestion de Portefeuilles
Optimisez les avoirs de vos clients et industrialisez les tâches de gestion
Fonctionnalités mises à disposition de vos gérants:
- Classification des Clients par Gérant et profils de risque : les listes pourront être créées automatiquement par interface avec votre référentiel ou votre CRM
- Les contraintes Clients et les Positions Hors Gestion sont identifiées
- Chaque Profil Client pourra être rattaché à un Modèle d’Allocation d’Actifs (Type d’instrument – Secteur Géographique – Secteur économique – Devises) et/ou un Portefeuille Modèle (Stock Picking)
- Les consultations et analyses par Liste de Portefeuilles sont effectuées de manière détaillée, regroupée, consolidée
- Un outil de « recherche avancée client » crée dynamiquement des listes de Portefeuilles en croisant toutes les caractéristiques des clients et de leurs avoirs
- Les écarts entre les Portefeuilles Clients et les modèles attachés (Asset allocation – Portefeuille Modèles) sont identifiés et mesurés
- Le taux de rotation calculé sur le brut ou le net peut exclure des opérations (ex : SICAV de trésorerie)
- Génération Automatique d’Ordres Blocs par Rééquilibrage, Arbitrage, et/ou Opportunités de Marché
- Les Ordres Blocs et/ou Unitaires générés sont routés en Full STP
- Calcul de Performance pondéré par le Temps et/ou les Capitaux
- Le pas d’analyse est paramétrable (Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel…)
- Le calcul inclut ou non les frais
- Comparaison Graphique avec des Benchmarks
- Il est édité à la demande (Rapport Minute) ou à la fréquence de votre choix
- Les modèles des rapports sont prédéfinis (Contenu / Profil)
- Les données de performance calculées sont exportables vers un outil externe
